¿Cómo funcionan los soportes y resistencias en el trading? ¿Puedo basar mi estrategia de trading en estos niveles?
Qué es un soporte
Un soporte es un nivel de precio mínimo anterior y alcanzado siempre por debajo del precio actual. En ese nivel, podemos decir que los compradores superan a los vendedores. Si el precio llevaba un impulso bajista, este se frena y es probable un rebote iniciando un nuevo impulso alcista. Si el soporte se rompe, es decir, el precio traspasa ese nivel continuando con la tendencia original, el soporte pasaría a convertirse en resistencia.
Qué es una resistencia
Es lo contrario de un soporte. Es un nivel máximo del precio que se ha alcanzado en un impulso alcista por encima del precio actual y donde es probable que los vendedores superen a los compradores y se invierta la tendencia. Si se rompe una resistencia, se convierte en soporte.
Cómo trazar correctamente los soportes y resistencias
No todos los niveles son igual de relevantes. Si llenamos el gráfico de líneas se hace casi imposible operar. Mi consejo es que practiques en una cuenta demo. Solo con experiencia mejorarás su trazado.
Para trazar correctamente un soporte o una resistencia ten en cuenta estos consejos:
- Traza solo los niveles más relevantes y más cercanos al precio actual. Son zonas donde al precio le cuesta avanzar.
- Las temporalidades superiores definen niveles más robustos. Siempre empieza a trazar de la temporalidad más alta a la más baja. A mayor temporalidad, más relevante será el nivel. En mi caso, que opero en temporalidad de un minuto, siempre trazo los soportes de 30 minutos y 15 minutos.
- Cuantas más operaciones haya cerca de un determinado nivel, más relevante será ese nivel. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate en el volumen. A mayor volumen cerca del nivel, más relevante será el soporte o la resistencia.
- Si el precio ha rebotado muchas veces en ese nivel, más relevante es, pero también más frágil se vuelve.
- Si ha pasado tiempo desde que el precio visitó ese nivel, puede que ya no sea tan fuerte. El tiempo va en su contra.
- No busques el lugar exacto. Es más fácil si marcas una zona de influencia.
- Las velas muy largas formarán un nivel en su ecuador. Esto también ocurre en los gaps, en el medio de ellos.
- Atento a los números redondos. Es más fácil que se formen niveles relevantes en estos.
Y recuerda, un soporte superado se convierte en resistencia y una resistencia sobrepasada se convierte en soporte. No desaparecen.
Rebotes en los soportes y resistencias
Muchos sistemas de trading se basan en si el precio romperá el soporte o la resistencia o en si rebotará sobre el nivel.
En ambos casos siempre hay que esperar a que se defina el movimiento. No es bueno predecir, espera alguna confirmación antes de operar. De esta forma tendremos la probabilidad de nuestra parte, la única forma de ganar en trading. Lo otro es un casino.
Cómo confirmamos que el precio rebotará en el soporte o resistencia
Reconociendo patrones de agotamiento de la tendencia. Fíjate en las velas japonesas en el gráfico.
Las velas con forma de martillo en tendencias bajistas o en forma de martillo invertido en tendencias alcistas suelen ser indicativas.
Por ejemplo, en un nivel relevante, el precio se frena y forma una vela con cuerpo pequeño y una mecha larga en dirección al soporte o resistencia. Se está produciendo un rechazo del precio en ese nivel. El ideal es que la mecha solo aparezca por el lado del nivel.
En el caso del gráfico, a pesar de dibujarse la vela martillo, esta es de color rojo (debería ser verde). Sin embargo aceptamos la señal por la siguiente vela. Se ha formado una envolvente, patrón válido en un rebote.
En una tendencia alcista, cuando el precio esté cerca de una resistencia relevante, la vela martillo invertido será roja (bajista). En una tendencia bajista, cuando el precio se acerque a un soporte relevante, la vela martillo será verde (alcista). En estos casos puede que se produzca un rebote del precio. Recuerda que cuanto mayor sea la temporalidad, más fiables serán estas señales.
Otro patrón de agotamiento sería el de las velas envolventes.
Es decir, en una tendencia alcista y cerca de resistencia relevante se dibuja una vela bajista (roja) que engulle por su tamaño totalmente a la anterior vela, más corta y alcista (verde). Es posible que se produzca un rebote. En el caso de una tendencia previa bajista sería al contrario (vela bajista con vela envolvente alcista) y siempre sobre soporte.
Estos patrones son de corto plazo.
Es muy común que veamos un martillo o vela de rechazo en una temporalidad superior y que al bajar la temporalidad descubramos que se están dibujando otros patrones de agotamiento como un hombro-cabeza- hombro.
Fíjate en el volumen. Es la pista que nos va a decir que ese nivel es relevante y que hay interés de acción en esa zona.
A pesar de estas señales, es posible que se dé un rebote sin confirmación. No pasa nada si hemos perdido la oportunidad. Nunca deberías operar sin tener varios filtros de confirmación. Además, nunca tendrás la certeza absoluta de que has acertado en el análisis, por lo que coloca siempre tu stop loss adecuadamente.
Sistemas de trading en rotura de soportes y resistencias
