¿Te atreves con esta estrategia scalping?
Estrategia en mercado Forex en time frame de 5 minutos. Todo lo que necesitas saber para ponerla en práctica
Como siempre, ten en cuenta que todas las estrategias que comparto son con fines meramente educativos. Así es como yo aprendí a diseñar mis propias estrategias, probando y adaptando primero los sistemas de otros.
No es ni mucho menos mi estrategia más rentable, pero si una de las primeras con las que comencé a ser consistente en el trading.
ESTRATEGIA EURO/DOLAR EN 5 MINUTOS
Mercardo: Forex
Time frame: 5 minutos
Par de divisas: Euro/Dólar
Sesiones: ventana europea de 9 a 11 (hora española) y ventana americana de 15:00 a 17:00 (hora española)
Ratio 1:1
Seguiremos al precio cuando esté en tendencia. Nuestro objetivo es realizar unas 20 operaciones por sesión con recorridos cortos.
Recuerda que en temporalidades tan pequeñas, las tendencias son frágiles. La volatilidad en 5 minutos hace complicado ver la tendencia, por esto aplicamos los siguientes indicadores.
Indicadores del sistema y señales
Media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos
En el gráfico (al final del artículo) de color morado. Esta media nos ayuda a concretar nuestras órdenes como un primer filtro.
- Si el precio está por encima de la media, entraremos en orden compra.
- Si el precio está por debajo de la media de 200, entraremos en orden venta.
Media móvil exponencial de 30 periodos
En el gráfico de más abajo en color rojo. Esta media nos dará la señal de entrada. Vamos a operar los retrocesos del precio.
Media móvil exponencial de 12 periodos
En el gráfico de color azul. Es una media rápida. Entraremos cuando el precio rompa la media 30 y la media de 12 en un movimiento limpio.
Patrón de vela
Nuestra entrada se hará siempre a favor de tendencia aprovechando un retroceso de la misma. Para tener un filtro adicional y estar seguros de que tenemos un retroceso, nos fijaremos en algún patrón de vela que nos diga que ese retroceso no tiene recorrido y que la tendencia primera sigue vigente. Es decir, busca patrones de continuidad.
Marcamos los puntos de inflexión relativos, es decir, las zonas donde el precio se frena e inicia un nuevo movimiento.
Para identificar los puntos de inflexión correctos, buscamos patrones de velas significativos y nos fijamos si son de continuidad o de giro.
Patrones de vela de continuidad serían: los triángulos, banderas, cuñas, rectángulos... Como estamos operando en el corto plazo, yo me fijaría en las dos o tres velas donde se frena el precio.
No me gusta mucho hablar de patrones de continuidad o de giro. Intento ser lo más académico posible, pero en la práctica existen tres tipos de velas y un patrón de giro que puede darse o no darse y que puede completarse en uno, dos, tres o "n" velas, porque hay giros lentos que tardan en completarse bastantes velas.
Si quieres saber más sobre tipos de velas japonesas y patrones, puedes leer mi artículo Velas japonesas: consejos para usarlas y patrones básicos.
Si te interesa el tema en profundidad siempre puedes acudir a un libro texto, pero en la práctica basta con reconocer lo que explico en el artículo.
¿Qué quiero decir con esto?
Para la estrategia que estoy desarrollando, nos interesa que nos acompañe un patrón de vela claro al final del retroceso de la tendencia principal. Es una señal más que nos filtra la entrada.
Y los patrones más claros son los que se dan en dos velas máximo.
Por ejemplo, una vela envolvente alcista o bajista después de una vela roja o verde según el caso.
Importante: cualquier patrón de vela será aún más interesante si se da cerca de soporte o resistencia relevante.
ENTRADAS DE COMPRA
El precio está por encima de la media de 200, de 30 y de 12. Estamos en una clara tendencia alcista. El precio atraviesa desde arriba las medias de 30 y 12. Observamos el retroceso.
Esperamos que se dé el patrón de giro del retroceso (de continuidad de tendencia para muchos autores, para mi es lo mismo) y en cuanto el precio vuelve a atravesar desde abajo las medias de 30 y 12 periodos, abrimos una orden de compra.
Para ir sobre seguro y darnos un margen de error, el ideal es colocar la orden de entrada dos puntos por encima del rompimiento tras esperar a que la vela cierre con la mayor parte de su cuerpo por encima de las medias.
ENTRADAS DE VENTA
El precio está por debajo de la media de 200, de 30 y de 12. Estamos en una clara tendencia bajista. El precio atraviesa desde abajo las medias de 30 y 12. Observamos el retroceso.
Esperamos que se dé el patrón de giro del retroceso (de continuidad de tendencia para muchos autores, para mi es lo mismo) y en cuanto el precio vuelve a atravesar desde arriba las medias de 30 y 12 periodos, abrimos una orden de venta.
Igual que con la orden de compra, para mayor seguridad coloca la orden de venta dos puntos por debajo del rompimiento tras esperar a que la vela cierre con la mayor parte de su cuerpo por debajo de las medias.
STOP LOSS
Siempre es mejor trabajar con red. Colocamos el stop loss dos o tres pips por debajo del último mínimo, en caso de compra y del último máximo en caso de venta.
TAKE PROFIT
Buscamos recorridos cortos porque estamos en temporalidad de 5 minutos. Un beneficio de unos 50 pips por operación sería razonable, pero esto depende de tu riesgo y tamaño de lote y, sobre todo de donde hayas colocado tu stop loss.
Sabemos que el stop loss está protegido justo debajo o encima (dependiendo si es compra o venta) del patrón de giro que filtró nuestra entrada. Medimos la distancia que hay en puntos entre la entrada y el stop y buscamos ese beneficio (esa misma distancia en puntos) para tener un ratio de 1:1. Esta sería la forma correcta de calcular el take profit.
Aplicando estas reglas puedes obtener buenos resultados siendo disciplinado en varios pares de divisas. El ideal es que pruebes la estrategia en demo y bascktesting y añadas los cambios que consideres para depurarla a tu estilo de trading.
