¿Sabes cuáles son los indicadores que mejor funcionan para el trading intradiario?
Tal vez ya sepas que me dedico desde hace más de diez años el trading diario, concretamente al scalping manual y algorítmico. Durante todo este tiempo he adaptado multitud de sistemas a mi forma de tradear y he desarrollado estrategias de trading con las que opero a diario. De toda esta experiencia he llegado a la conclusión de que cuantos menos indicadores, mejor.
A pesar de ello, recomiendo algunos indicadores técnicos que funcionan muy bien en multitud de estrategias. No olvides nunca que es posible que necesites parametrizarlos de acuerdo a tu sistema para que funcione de forma óptima. Tampoco te bases en un solo indicador.
El ideal es utilizar varios indicadores técnicos en conjunción para filtrar las señales teniendo en cuenta que el precio siempre tiene la verdad absoluta.
¿Qué es un indicador técnico en trading?
El análisis técnico suele apoyarse en indicadores que se basan principalmente en cálculos estadísticos para intentar predecir la dirección del precio en el futuro. Estos cálculos se representan en forma de gráficos. Los indicadores nos ayudan a determinar la tendencia y las señales de entrada y salida.
¿Qué indicadores funcionan bien en casi cualquier tipo de trading en Forex?
Tendrás que elegir los que más te convengan de acuerdo a tu estrategia.
Todos los indicadores que describo a continuación los utilizo en mis estrategias de scalping en diferentes combinaciones. Si quieres conocer una de mis estrategias de scalping ganadoras, te recomiendo mi libro: Estrategia Forex scalping 1 minuto.
La media móvil
Una media móvil es un indicador técnico que nos sirve para analizar la tendencia. Usando datos del pasado, la media móvil traza una línea a partir del valor promedio del precio para un activo concreto.
La media móvil nos da información sobre la tendencia dominante de un solo vistazo. Así, si la línea dibujada va en ascenso, la tendencia sería alcista. Si va en descenso, la tendencia sería bajista.
En este gráfico podrás ver trazada en color morado una EMA (media exponencial) de 200 periodos. La tendencia es claramente bajista en este ejemplo.
Hay que considerar también que la media móvil, por el componente emocional que tienen los mercados, refleja un consenso entre los traders sobre el valor del activo. Así, el precio siempre oscila alrededor de la media. Algunos autores hablan del poder magnético de la media pues el precio siempre vuelve a la media, y basan sus estrategias en esto.
Las medias móviles se utilizan para filtrar el ruido del precio. Por definición llevan retardo. Las medias móviles más cortas, como la de 5 periodos, tienen menos retardo. Sin embargo, tendrán más ruido. Con las medias móviles de periodos más largos ocurre lo contrario. Tendremos más retardo pero menos ruido.
Las medias móviles de uso más generalizado entre los traders son la de 20, la de 50 y la de 200. Es por eso que pueden funcionar mejor.
Existen tres tipos de medias móviles:
- la media simple o aritmética (SMA)
- la WMA o media ponderada
- la EMA o media exponencial
El MACD
El Macd (media móvil de convergencia/divergencia) es un indicador que nos muestra los cambios en el impulso del precio de un activo. Mide la convergencia o divergencia en el tiempo de dos medias móviles. Es muy fiable para obtener información sobre la fortaleza del precio por lo que es utilizado por multitud de traders para abrir y cerrar posiciones.
El Macd se compone de tres elementos:
La línea MACD (azul en el gráfico) , que calcula la distancia entre dos medias móviles, una de 12 periodos y otra de 26 periodos.
La línea de señal (roja discontinua en el gráfico), que detecta el impulso del precio. Suele ser una EMA de 9 periodos.
El histograma, que representa la diferencia entre ambas líneas.
Para entender una forma sencilla de operar con el Macd, diremos que si la línea 1 cruza la línea de señal por debajo, será una señal de compra. Si la línea 1 o Macd cruza por encima la línea de señal, será una señal de venta. Como recomendación general, nunca debemos fiarnos de una única señal.
Las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger es una de mis indicadores de análisis técnico favorito. Funciona bien en cualquier mercado y en cualquier activo. Son ideales para ver cómo el precio oscila en oleadas.
Es un canal envolvente que se forma alrededor del precio. Cuánto más ancho sea, más volatilidad tendrá el activo en ese momento; cuánto más se estrecha, menos volatilidad habrá.
De forma muy resumida, podríamos decir que el precio tiende a frenar cuando toca la banda superior o inferior. No podemos basar estrategias en un solo indicador y se hace necesario filtrar las entradas con más de una señal.
Parabolic Sar
Este indicador técnico nos muestra posibles reversiones en la dirección del precio. Se representan en el gráfico mediante unos puntos blancos/negros por encima o por debajo de las velas japonesas, que son las que yo utilizo en mi plataforma de graficación.
Si la tendencia es alcista, el indicador se colocará debajo del precio. Si la tendencia es bajista, el Parabolic Sar se situará por encima del precio.
Si el precio cruza el indicador, este se revertirá. Es una señal de entrada muy utilizada por algunos traders. Como siempre aclarar que no deberíamos basar nuestras estrategias en una única señal.
Oscilador Estocástico
Es uno de los indicadores más populares en Forex. Compara el cierre del precio actual con el cierre de los precios anteriores en un periodo determinado. Es ideal para detectar reversiones de tendencia.
Es un indicador de momentum y suele adelantarse al movimiento del precio. Su rango de oscilación se sitúa entre 0 y 100 y suele moverse de forma rápida entre ese rango. Se representa con dos líneas: la línea %K (color verde en el gráfico) y la línea %D (roja discontinua en el gráfico) y en los gráficos suele señalarse el nivel 20% y el nivel 80% en ese rango de 0 a 100, siendo también habitual el 50%.
El oscilador estocástico nos ayuda a identificar en qué momento se encuentra una tendencia y si empieza a agotarse.
Es importante que lo parametrices bien. Para una estrategia de corto plazo, unos valores adecuados serían 14,3,3. Pero ajústalo hasta estar conforme con las señales que te muestra.
Muchas estrategias utilizan el estocástico para filtrar señales de entradas venta cuando la línea %K cruza por encima la línea %D y ambas cruzan por encima el nivel 80%. Al estar el oscilador cerca del 100, decimos que hay sobrecompra, que la tendencia se está agotando y puede haber una reversión. Habría una señal de compra cuando la línea %K cruza por debajo la línea %D y ambas cruzan el nivel 20% desde abajo. Es la situación inversa. El oscilador se sitúa cerca del 0. Hay una situación de sobreventa y podría darse la reversión.
Tanto si está sobrecomprado como sobrevendido habría que analizar si es un descanso o una reversión en la tendencia. En otro artículo trataré en profundidad este oscilador y cómo utilizarlo adecuadamente.
RSI
El índice de fuerza relativa es un oscilador muy popular para trading intradía y scalping. El RSI también oscila entre 0 y 100. Como muestro en el gráfico de más abajo, se marcan la línea de 30 y de 70.
Cuando el oscilador está por debajo de 30, estaremos en una situación de sobreventa. Podríamos prepararnos para una orden de compra. Cuando el oscilador está por encima de 70, estaremos en sobrecompra y lo más oportuno será abrir órdenes de venta.
Ten en cuenta las divergencias a favor y contra del RSI para apoyar tus entradas o descartarlas. Siempre utiliza cualquier indicador en combinación con otros para evitar todo lo posible las señales falsas.
Estos son los indicadores que más utilizo en trading intradiario y scalping. ¿Cuál es tu favorito? Espero tus comentarios.
